Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ №59
по протокол № 4 от 28.01.2016
на заседание на Общинския съвет

/с 33 гласа „за", 1 „против" и 7 „въздържали се"/

І. По прихода 58 396 422 лв.

1.1. Приходи с държавен характер 34 320 519 лв.

1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности 30 577 214 лв.

1.1.2. Преходен остатък 3 743 305 лв.

1.2. Приходи с местен характер 24 075 903 лв.

1.2.1. Имуществени данъци 8 370 000 лв.

1.2.2. Неданъчни приходи 15 410 110 лв.

в т. ч.:

такса битови отпадъци 6 500 000 лв.

1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ 3 822 800 лв.

в т. ч.:

обща изравнителна субсидия 2 589 300 лв.

зимно поддържане и снегопочистване 176 300 лв.

целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти 1 057 200 лв.

1.2.4. Трансфери - 1 100 000 лв.

1.2.5. Временни безлихвени заеми - 500 000 лв.

1.2.6. Операции с финансови активи и пасиви - 2 894 969 лв.

1.2.7. Преходен остатък 967 962 лв.

ІІ. По разхода 58 396 422 лв.

2.1. Разходи за делег. от държавата дейности 34 320 519 лв.

2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин.

с общински приходи 1 836 203 лв.

2.3. Разходи за местни дейности 22 239 700 лв.

2. Утвърждава приоритетите, по които да се разходват бюджетните средства, както следва:

* заплати, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии и медикаменти, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения за делегираните от държавата дейности;

* заплати, осигурителни плащания, обезщетения, храна, отопление, осветление за местни дейности;

* разходи за държавни дейности, дофинансирани със собствени източници.

3. Дава правомощия на кмета на общината да извършва компенсирани промени:

3.1. в частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

3.2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите

3.3. в разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/ или неотложни разходи по т. 1 от настоящото решение.

Правомощията по т. 3.3. се допускат в периода между последната актуализация и окончателния касов отчет, като за извършените промени уведомява Общинския съвет.

4. Възлага на кмета на общината:

4.1. да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет

4.2. да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет

4.3. да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението

5. Одобрява разпределението на формирания преходен остатък по бюджета на общината за 2015 г. в размер на 4 588 820 лв., съгласно Приложение № 13.

6. Утвърждава лимит за посрещане на гости и представителни разходи на общинската администрация в размер на 38 000 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 330 000 лв. по Приложение № 12.

7. Утвърждава обща численост на персонала по бюджета за 2016 г., разпределена по дейности, в т. ч. за дейност „Общинска администрация" финансирани от общинския бюджет, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, съгласно Приложение № 4.

8. Приема размера на собствените средства и начина на финансиране (90% от собствените приходи) на общинските предприятия и бюджетните дейности (100% от собствените приходи), реализиращи собствени приходи при община Шумен по Приложение № 7.

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2016 г., съгласно Приложение № 5.

10. Утвърждава разчета за финансиране на капиталови разходи за 2016 година по Приложение № 6, по съответните източници, параграфи, функции, дейности, отговорности и по обекти, в размер на 5 401 215 лв., в т. ч. за финансиране на държавни дейности - 2 334 735 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности - 110 708 лв. и 2 955 772 лв. за финансиране на местни дейности, както следва:

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2016 г. ОБЩО 5 401 215 лв.,

в това число по източници:

- Финансиране от целева субсидия по ЗАКОНА за държавния бюджет на Република България за 2016 г. - 1 057 200 лв.

- Финансиране от преходен остатък - 2 339 443 лв.

- Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и не данъчни приходи - 848 000 лв.

- Финансиране от приходи по § 40 - 00 „Постъпления от продажби

на общински не финансови активи" през 2016 г. - 500 000 лв.

- Финансиране от средства по чл. 51 от ПМС 380/ 29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2016 г. - 60 000 лв.

- Финансиране от сметки за средствата от Европейския съюз

- 596 572 лв.

11. Определя средства за финансиране на Драматично-куклен театър в размер на 60 000 лв. и за Синфониета в размер на 40 000 лв., след сключен договор със съответните институции.

12. Да се поемат разходите по извършване на погребения на лица съгласно следните критерии: за самотно живеещи граждани, без близки и роднини; бездомни и безпризорни граждани; граждани, настанени в заведения за социални услуги или граждани, регистрирани в Дирекция „Социално подпомагане" като получаващи помощи по чл. 9 от ППЗСП и/или Наредба № РД-07-5/ 16.05.2008 г., по утвърдени план-сметки Приложения №№ 8 и 9, с източник на финансиране имуществените данъци, такси, неданъчни и други приходи с местен характер.

13. Едноличните търговски дружества с общинско имущество отчисляват дивидент за общината от печалбата, след данъчно облагане за финансовата 2015 г., както следва:

1. дружествата с ограничена отговорност - 50 на сто от печалбата;

Задължава изпълнителните органи на дружествата с общинско имущество да приведат дължимия дивидент по сметките на общината до 30.06.2016 г.

14. Представителите на общината в общото събрание на търговските дружества с общинско участие в капитала, с изключение на лечебните заведения, да гласуват за отчисления за държавата и общината съгласно капиталовото участие, за отчисления от печалбата съгласно годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2015 г., както следва:

1. дружествата с ограничена отговорност - 80 на сто от печалбата;

2. акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен" в размер на 10 на сто в съответствие с чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон - 80 на сто от печалбата.

Задължава търговските дружества с общинско участие да представят за утвърждаване от Общинския съвет през м. април 2016 г. отчет за дейността си.

15. Освобождава от отчисляване на дивидент за общината от печалбата за 2015 г. „Диагностично-консултативен център І - Шумен" ЕООД, Дентален център „ДЕНТ - Шумен" ЕООД, „Медико-техническа лаборатория І - Шумен" ЕООД и „Комплексен онкологичен център - Шумен" ЕООД по Приложение № 10. Освободените средства да се ползват за инвестиции.

16. Утвърждава структурата и размера на общинския дълг за 2016 г., съгласно Приложение № 11.

17. Общинският съвет определя максималния размер на общински дълг до 10 000 000 лв. чрез фонд за органите на местно самоуправление - „ФЛАГ" ЕАД. Същият да се използва за мостово финансиране по проекти през новия програмен период 2014-2020 г.

18. Утвърждава предложения от ръководителите на бюджетни структури списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски от местонахождението до местоработата и обратно за календарната 2016 г. /Приложение № 26/. Дава право на кмета на общината при настъпили промени на длъжностите и на лицата, със свои заповеди да утвърждава промените за първоначално одобрените списъци.

19. Утвърждава дневен хранителен оклад за:

19.1. Деца в детските градини и за нощуващите групи към тях в следните стойности:

19.2. Персоналът, работещ в детските градини и имащи право на безплатна храна оклад на стойност 2,00 лв.

20. Утвърждава изплащане на 100% транспортни разходи на педагогическия персонал от местоживеенето до местоработата за сметка на целеви средства осигурени от държавния бюджет, при спазване изискванията указани в нормативните документи.

21. Утвърждава изплащане на транспортни разходи на непедагогическия персонал в границите на населеното място, в изпълнение на трудовите им задължения и изисквания, определени с длъжностните им характеристики по списък утвърден от кмета на общината.

22. Разходването на средства от делегирания бюджет за основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи в системата на образованието се извършва по решение на директора на учебното заведение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2016 г. и Постановлението за неговото изпълнение. За извършените компенсирани промени по плана за разходите по бюджета на училището, директора е длъжен да уведоми ПРБК в срок, указан в нормативните документи.

23. Да се осигурят средства за плащане на абонаментни карти за безплатно пътуване по вътрешно-градския транспорт на пенсионери над 65 годишна възраст и многодетни майки в размер на 150 000 лв. Картите се издават за период до 31.03.2017 г.

24. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки, считано от 01.01.2016 г., съгласно Приложение № 14.

25. Утвърждава разходите за персонал през 2016 г. за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения, съгласно Приложение № 15.

26. Финансирането на местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи да се извършва по месечно разпределение утвърдено от кмета на общината за всеки разпоредител.

27. Приема план-сметките на общинските предприятия за 2016 г., както следва:

ОП „Стопанска и охранителна дейност" - Приложение № 18

ОП „Паркинги, гаражи и благоустройство" - Приложение № 19

ОП „Обреден дом" - Приложение № 20

ОПТ „Мадарски конник" - Приложение № 21

ОП „Общински жилища и имоти" - Приложение № 22

ОП „Общински медиен център" - Приложение № 23

28. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2016 г. - 844 079 лв.

29. Приема размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016 г. - 101 120 лв.

30. Утвърждава План-график за разплащане на отчетените просрочени задължения - Приложение № 16 /образец на Министерство на финансите/.

31. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 26 595 000 лв.

32. Определя максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 година в размер на 18 500 000 лв.

33. Одобрява за сметка на разчетените средства по бюджета на община Шумен за 2016 г. да започне поетапно разплащане на натрупаните стари задължения по Данък недвижими имоти и такса „Битови отпадъци" за периода от 2011 до 2015 г.

34. Приема актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2016-2018 г. по Приложение № 24.

35. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета за 2016 г., съгласно Приложение № 25.

36. Общинска администрация да представи на Общинския съвет програма за следващите три години /до края на мандата/, съдържаща списък на населените места и улиците в тях, които е възможно да бъдат ремонтирани или изградени.

Приложение №1
Приложение №1A
Приложение №2
Приложение №3

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/проф. дтн инж. Б. Беджев

Дата:
гр. Шумен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М.Шарбанова/