Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ №608
по протокол № 33 от 30.01.2014
на заседание на Общинския съвет

/с 23 гласа „за", 3 „против" и 12 „въздържали се"/

І. По прихода 51 982 972 лв.

1.1. Приходи с държавен характер 28 815 612 лв.

1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности 27 851 323 лв.

1.1.2. Преходен остатък 964 289 лв.

1.2. Приходи с местен характер 23 167 360 лв.

1.2.1. Имуществени данъци 7 395 000 лв.

1.2.2. Неданъчни приходи 14 586 613 лв.

в т.ч.:

такса битови отпадъци 6 300 000 лв.

1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ 3 634 300 лв.

в т.ч.:

обща изравнителна субсидия 2 586 400 лв.

зимно поддържане и снегопочистване 118 200 лв.

целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти 929 700 лв.

от тях: за изграждане на общ. пътища 399 000 лв.

други обекти 530 700 лв.

1.2.4. Трансфери - 600 000 лв.

1.2.5. Операции с финансови активи и пасиви - 2 335 815 лв.

1.2.6. Временни безлихвени заеми - 1 719 568 лв.

1.2.7. Преходен остатък 2 206 830 лв.

ІІ. По разхода 51 982 972 лв.

2.1. Разходи за делег. от държавата дейности 28 815 612 лв.

2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин.

с общински приходи 1 761 198 лв.

2.3. Разходи за местни дейности 21 406 162 лв.

2. Утвърждава приоритетите, по които да се разходват бюджетните средства, както следва:

- заплати, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии и медикаменти, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения за делегираните от държавата дейности;

- заплати, осигурителни плащания, обезщетения, храна, отопление, осветление за местни дейности;

- разходи за държавни дейности, дофинансирани със собствени източници.

3. Дава правомощия на кмета на общината да извършва компенсирани промени:

3.1. в частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

3.2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите

3.3. в разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/ или неотложни разходи по т. 1 от настоящото решение.

Правомощията по т. 3.3. се допускат в периода между последната актуализация и окончателния касов отчет, като за извършените промени уведомява Общинския съвет.

4. Възлага на кмета на общината:

4.1. да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет

4.2. да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет

4.3. да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението

5. Одобрява разпределението на формирания преходен остатък по бюджета на общината за 2013 г. в размер на 3 041 026 лв., съгласно Приложение № 13.

6. Утвърждава лимит за посрещане на гости и представителни разходи на общинската администрация в размер на 38 000 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 232 684 лв. по Приложение № 12.

7. Утвърждава обща численост на персонала по бюджета за 2014 г., разпределена по дейности, в т.ч. за дейност „Общинска администрация" финансирани от общинския бюджет, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, съгласно Приложение № 4.

8. Приема размера на собствените средства и начина на финансиране (90% от собствените приходи) на общинските предприятия и бюджетните дейности (100% от собствените приходи), реализиращи собствени приходи при община Шумен по Приложение № 7.

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2014 г., съгласно Приложение № 5, както следва:

Приход 69 875 993 лв.

Разход 70 402 048 лв.

10. Утвърждава разчета за финансиране на капиталови разходи за 2014 година по Приложение № 6, по съответните източници, параграфи, функции и по обекти, в размер на 3 118 247 лв. в т.ч. за финансиране на държавни дейности - 297 018 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности - 526 490 лв. и 2 294 739 лв. за финансиране на местни дейности, както следва:

11. Да се осигурят средства за финансиране на Драматично-куклен театър в размер на 60 000 лв. и за Синфониета в размер на 40 000 лв., след сключен договор със съответните институции.

12. Да се поемат разходите за погребения на лица, съгласно следните критерии: за самотни граждани, без близки и роднини, бездомни граждани, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане по утвърдени план-сметки Приложения №№ 8 и 9, с източник на финансиране имуществените данъци, такси, неданъчни и други приходи с местен характер.

13. Едноличните търговски дружества с общинско имущество отчисляват дивидент за общината от печалбата, след данъчно облагане за финансовата 2013 г., както следва:

1. дружествата с ограничена отговорност - 50 на сто от печалбата;

2. акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен" в размер на 10 на сто в съответствие с чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон - 50 на сто от печалбата.

Задължава изпълнителните органи на дружествата с общинско имущество да приведат дължимия дивидент по сметките на общината до 30.06.2014 г.

14. Представителите на общината в общото събрание на търговските дружества с общинско участие в капитала, с изключение на лечебните заведения, да гласуват за отчисления за държавата и общината съгласно капиталовото участие, за отчисления от печалбата съгласно годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2013 г., както следва:

1. дружествата с ограничена отговорност - 80 на сто от печалбата;

2. акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен" в размер на 10 на сто в съответствие с чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон - 80 на сто от печалбата.

Задължава търговските дружества с общинско участие да представят за утвърждаване от Общинския съвет през м. април 2014 г. отчет за дейността си.

15. Освобождава от отчисляване на дивидент за общината от печалбата за 2013 г. „Общински пазари - Шумен" ЕООД по Приложение № 10. Освободените средства да се ползват по реда определен в приложението.

16. Утвърждава структурата и размера на общинския дълг за 2014 г., съгласно Приложение № 11.

17. Упълномощава кмета на общината да утвърди по предложение на ръководителите на бюджетни структури списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски от местонахождението до местоработата и обратно, когато за съответната работа няма кандидат от населеното място. Отчитането на разходите да става въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

18. Утвърждава дневен хранителен оклад за:

18.1. Деца в детските градини и за нощуващите групи към тях в следните стойности:

18.2. Персоналът, работещ в детските градини и имащи право на безплатна храна оклад на стойност 2,00 лв.

19. Утвърждава изплащане на 100 % транспортни разходи на педагогическия персонал от местоживеенето до местоработата, като 15 % от тях са за сметка на общинските приходи.

20. Утвърждава изплащане на транспортни разходи на непедагогическия персонал в границите на населеното място, в изпълнение на трудовите им задължения и изисквания, определени с длъжностните им характеристики по списък утвърден от кмета на общината.

21. Разходването на средства от делегирания бюджет за основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи в системата на образованието се извършва по решение на директора на учебното заведение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2014 г. За извършените компенсирани промени по плана за разходите по бюджета на училището, директора е длъжен да уведоми ПРБК.

22. Да се осигурят средства за плащане на абонаментни карти за безплатно пътуване по вътрешно-градския транспорт на пенсионери над 65 годишна възраст и многодетни майки в размер на 150 000 лв. Картите се издават за период до 31.03.2015 г.

23. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки, считано от 01.01.2014, съгласно Приложение № 14.

24. Утвърждава разходите за персонал през 2014 г. за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения, съгласно Приложение № 15.

25. Финансирането на местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи да се извършва по месечно разпределение утвърдено от кмета на общината за всеки разпоредител.

26. Общинският съвет определя максималния размер на общински дълг до 10 000 000 лв. чрез фонд за органите на местно самоуправление - „ФЛАГ" ЕАД. Същият да се използва за мостово финансиране и съфинансиране по проекти по ОП ОС - „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен - ІІ-ри етап".

27. Приема план-сметките на общинските предприятия за 2013 г., както следва:

ОП „Стопанска и охранителна дейност" - Приложение № 18

ОП „Паркинги, гаражи и благоустройство" - Приложение № 19

ОП „Обреден дом" - Приложение № 20

ОПТ „Мадарски конник" - Приложение № 21

ОП „Общински жилища и имоти" - Приложение № 22

ОП „Общински медиен център" - Приложение № 23

28. Приема прогноза за местни дейности за периода 2014-2016 г. по Приложение № 24.

29. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета за 2014 г., съгласно Приложение № 25.

30. Приема размера на просрочените вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната 2014 г. - 784 477 лв.

31. Приема размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2014 г. - 13 786 лв.

32. Утвърждава план-график за разплащане на отчетените просрочени задължения - Приложения № 16 /образец на Министерство на финансите/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/проф. дин Г. Колев

Дата:
гр. Шумен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М. Шарбанова/