До
Председателя
на Общински съвет
ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Веселин Златев - Кмет на Община Шумен

Касовото изпълнение на бюджета на община Шумен за 2004 г. е както следва:

Изпълнението на приходите за 2004 год. се вижда от Приложение № 1.

Постъпилите приходи с държавен характер са в размер на 18 572 067 лв., или 94,80 % спрямо уточнения годишен разчет.

Държавният трансфер в частта на преотстъпените данъци по ЗОДФЛ за 2004 год. е изпълнен съгласно чл.4 от ПМС № 30 от 06.02.2004 год. за изпълнението на държавния бюджет на Република България . Предоставени са 15 031 240 лв., или 100,00 % .

Общата допълваща субсидия по чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2004 год. е изпълнена на 98,73%. Предоставени са 3 254 409лв.

Целевите трансфери за капиталови разходи за финансирани от държавата дейности са в размер на 110 182 лв.- за основен ремонт на общински училища, за подпомагане дейността на народните читалища и за Регионален исторически музей гр.Шумен..

Към отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства от регионални министерства за делегираните от държавата дейности в размер на 1 046 585 лв., както следва:

• по програмата”От социални помощи към осигуряване на заетост”, съгласно сключен договор с Агенцията по заетостта – 1 026336 лв.;
• от МТСП по национална програма за заетост и професионално обучение на хора с увреждания- “Фонд рехабилитация и социална интеграция”-5 187 лв.;
• от Министерството на правосъдието- 1 134 лв.
• по ПМС №153 от 28.07.2000 год. на Министерството на културата – 13 928 лв., в т.ч.: целеви средства за Регионална библиотека “Ст.Чилингиров”- 7 000 лв. за капиталов трансфер и за Регионален исторически музей- 6 928 лв Приходите с местен характер са изпълнени – 92.87 %, при относителен дял към общия обем на приходите- 45.23%.

От приходите с местен характер имуществените данъци са с най-високо изпълнение - 100.92 % при относителен дял – 7.67 %. Значително изпълнение от 143.62 % има при постъпленията от данък придобиване на имущества по дарение и възмезден начин. Неданъчните приходи са изпълнени – 87.59 %, при относителен дял –26.15 % в общия обем на приходите. От тях общинските такси при план 3 978 000 лв. са изпълнени 3 840 578 лв., или – 96.55 %, като основните приходоизточници: таксите за административни услуги и таксите за битови отпадъци са изпълнени съответно 82.29 % и 102.87 % .

Общата изравнителна субсидия за разплащане на разходи в местните дейности, съгласно чл.10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2004 год. в размер на 1 946 500 лв. е изпълнена 99.90 % спрямо уточнения годишен план .

Целевата субсидия за капиталови разходи е изпълненна 100.00 % от уточнения годишен размер.

Към отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства от регионални министерства за финансиране на местни дейности в размер на 2 656 428 лв., както следва:

• Получени средства от Държавно предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда в размер на 2 373 905 лв.;
• Целеви средства от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на общинска пътна мрежа- 262 961 лв.;
• Целеви средства от Министерството на образованието и науката за закупуване на учебни помагала за децата от подготвителните групи и класове за учебната 2004/2005 год.-19 365 лв.
• Целеви средства от МТСП- 197 лв.

През отчетния период, при изпълнение на актуализирания разчет за финансиране на капиталови разходи през 2004 год. на обща стойност 6 481 807 лв. / приложение № 6 А, с Решение № 248 по протокол № 13 от 04.11.2004 година на заседание на Об.С/, в частта му финансиране със собствени бюджетни средства, са извършени превишения на планираните разходи по отделни пунктове, за сметка на освободен кредит по други.

През месец декември, допълнително е получена целева субсидия, в размер на 50 000 лева, за строителство на обект”Реконструкция на музей НИАР Мадара”.

Допълнително е получен капиталов трансфер от Министерство на културата за РБ”Ст.Чилингиров”, в размер на 2 000 лв..

Получен е и капиталов трансфер от МТСП, в размер на 5 187 лв. за Център за рехабилитация на инвалиди – гр.Шумен.

По сключени договори са постъпили допълнително неданъчни приходи от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за обекти “Разширение на депо за ТБО” и “Напорен водоем висока зона с.Черенча” в размер на 515 455 лв.. Приходите от ПУДООС за обект “Доизграждане на канализационна мрежа в кв.Дивдядово” са по-малко с 382 182 лв..

Допълнително през годината са получени, като временно предоставени и средства в размер на 799 870 лв. за покриване на разлики в цени на жилища на обезщетени собственици по отменената Наредба за оценка на недвижими имоти за обекти “Жилищна сграда в кв. 297”-Шумен, “Жилищна сграда в кв.126”-Шумен и “Жилищна сграда в кв.17”-Шумен.

Въз основа на гореизброените причини, са нанесени корекции в действащия разчет за капиталови разходи за 2004 г. по параграфи, функции и пообектно, както е видно от Приложение № 6 Б към настоящата докладна записка. Освободените бюджетни кредити от собствени средства, в размер на 229 229 лв. в т.ч. 72 679 лв. за разходи за дофинансиране на държавни дейности и 156 550 лв. за финансиране на разходи общински дейности, са насочени към други разходни параграфи от бюджета.

На изготвения коригиран разчет по Приложения № 6 Б е изготвен годишен отчет по параграфи, функции и пообектно, в Приложение № 6 Б 1, като при планирани капиталови разходи общо 7 242 908 лв. в т.ч. за финансиране на държавни дейности 128 729 лв., за дофинансиране на държавни дейности 1 316 305 лв. и за финансиране на общински дейности – 5 797 874 лв., отчетеното изпълнение е 6 760 977 лв.. в т.ч. за финансиране на държавни дейности 75 204 лв., за дофинансиране на държавни дейности 1 276 582 лв. и за финансиране на общински дейности – 5 409 191 лв..

Разходната част на бюджета в два аспекта – по функции и по пълна бюджетна класификация, може да се види от Приложения № № 2 и 3 .

Финансирането на делегираните от държавата дейности е съобразено с планираните бюджетни кредити определени съгласно Приложения № № 2 и 3 към чл.2, от ПМС № 30 от 06.02.2004 год. за изпълнението на ДБРБ за 2004 год. и осигурените трансфери от преотстъпените данъци по ЗОДФЛ, общата допълваща субсидия по чл.10, ал.1 от ДБРБ за 2004 год. и предоставените ни държавни трансфери.

При уточнен план по разхода за делегираните от държавата дейности 19 590 922 лв. са разходвани 18 252 753 лв., или изпълнение- 93.17%.

В основните отрасли изпълнението на разходите към отчетния период за делегираните от държавата дейности е следното:

Функция- “Образование “- 93.34 %, с относителен дял в общия обем разходи –31.28 %;

Функция “Здравеопазване”- 87.75 %, с относителен дял в общия обем разходи –7.95 %;

Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности “- 95.73 % ,с относителен дял в общия обем разходи –3.58 %;

Функция “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 95.52 % ,с относителен дял в общия обем разходи –5.77 %.

По приоритетните параграфи изпълнението в делегираните от държавата дейности е както следва:

Към края на отчетния период за делегираните от държавата дейности няма неразплатените разходи.

Във връзка с разпоредбите на чл.11, ал.3 и чл. 14 , ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2004 год. по решение на Общинския съвет за сметка на местните данъци и такси са поети разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 455 960 лв. Средствата са насочени главно за извършване на основни ремонти и придобиване на ДМА.

Усвояването на заделените бюджетни кредити за местни дейности към отчетния период е 95.52 %.

В основните отрасли изпълнението на разходите към отчетния период е следното:

Функция- “Образование “- 96.37 % , с относителен дял в общия обем разходи –3.89 %;

Функция “Здравеопазване”- 99.37 %, с относителен дял в общия обем разходи –1.45 %;

Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности “- 97.47 % ,с относителен дял в общия обем разходи –2.43 %;

Функция “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 97.69 % ,с относителен дял в общия обем разходи –0,65 %.

По приоритетните параграфи изпълнението в местните дейности е както следва:

Към края на отчетния период неразпалтените разходи към местните дейности са в размер на 1 306 510 лв., в т.ч. просрочени задължения – 282 465 лв. в т.ч.

На основание чл.1, т.6 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет гр. Шумен да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Приема корекции в пообектовия разчет за финансиране на капиталови разходи през 2004 год. на обща стойност 6 481 807 лв. / приложение № 6 А, с Решение № 248 по протокол № 13 от 04.11.2004 година на заседание на Об.С/, отразени в приложение № 6 Б с обща стойност на капиталовите разходи за 2004 г. 7 242 908 лв. в т.ч. за финансиране на държавни дейности 128 729 лв., за дофинансиране на държавни дейности 1 316 305 лв. и за финансиране на общински дейности – 5 797 874 лв., както следва:

2. Променя размера на бюджетните капиталови параграфи, както следва:

3. Одобрява прехвърляне на бюджетни кредити от една функция в друга по групи , дейности и параграфи и приема утвърден размер на бюджетните приходи по видове и разходи по функции по плана на бюджета за 2004 год., съгласно Приложение № № 4 и 4 -А

4. Приема плана по отчета на бюджета на общината за 2004 год. по неговата приходна част в размер на 36 106 992лв. и неговата разходна част в размер на 36 106 992 лв.

5. Приема отчета на извършените капиталови разходи през 2004 год. по приложение № 6 Б 1, в размер на 6 812 701 лв. в т.ч. 76 728 лв. д.д., 1 276 582 лв. доф.д.д. и 5 459 391 лв. общински дейности, по източници на финансиране, както следва:

5. Изменя приходите и разходите на извънбюджетните фондове на община Шумен по Приложение № 5 Б, както следва :

6. На основание § 31, ал. 6 от преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2004 год., одобрява разпределението на формирания преходен остатък от държавни дейности по бюджета на община Шумен за 2004 год. в размер на 977 020 лв.съгласно приложение № 7.

Съгласувал, ЗАМ.-КМЕТ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ: /С. Бакиев/

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: /В. ЗЛАТЕВ/